2月11日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1692，跌0.01%

　　

本站消息，2月11日，招商招祥纯债A最新单位净值为1.1692元，累计净值为1.3489元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨1.89%，近6个月上涨2.05%，近1年上涨4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招祥纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.26%，现金占净值比1.71%。

该基金的基金经理为王梓林，王梓林于2022年5月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.48%。

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